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集团“资金管理一体化”工作启动

来源:集团总办 发布时间:2005年10月11日

2005年9月29日,洪水坤总裁主持召开“资金管理一体化”工作启动会,并在会上做了重要讲话。控股企业本部全体、各二级企业党政主要领导、总会计师参加了会议。

洪总在讲话中指出,这是一项极富挑战性和创造性的工作,它所包含的工作内容、覆盖的工作环节、多样化的工作模式,复杂程度都是前所未有的。这项工作的推动,需要诚通的各个层级共同摸索、共同创造,在实践中创新,在创新中发展。洪总说,从全集团情况看,目前资金管理存在以下几方面的问题:资金使用效率没有得到充分释放;信息掌握不对称,很难及时准确地为科学决策提供依据;管理和服务不到位,缺乏事前、事中和事后的全方位管理和服务

洪总强调,实行“资金管理一体化”是现代企业管理的必然趋势,是实施诚通发展战略的需要,也是集团更好地为成员企业服务的需要。集团资金管理部门要本着“服务为本,效率优先,兼顾公平”的运作原则,积极发挥“内部银行”职能,以良好的服务,为集团的资金管理提供一种快捷、高效的模式,以达到提高集团整体资金的使用效益,降低整体财务风险,增强集团整体竞争优势,促进集团经济效益的稳步提高的目的。

洪总指出,实行资金管理一体化,可以做到“四个有利于”。

有利于提升集团整体的管理水平。

通过资金管理一体化,有利于集团各级决策者全盘掌握生产经营情况,合理的调拨资金,为决策者提供准确及时有效的信息,彻底解决以前信息滞后的问题。同时,通过资金管理一体化,会增强集团上下的有机联系,增强凝聚力和整体实力,形成拳头。

有利于集团总体效益最大化。

实行资金管理一体化,可以把企业的“3高”变为“3低”——企业的高存款、高贷款、高费用变为低存款、低贷款、低费用。实施资金管理一体化,通过资金调度,优化集团资源配置,使整个集团的资金在统一规范下实行集中管理和运作,可以有效地动员企业间歇资金,积聚沉淀资金,增强集团内部资金调剂余缺能力,减少集团总体外部融资总量,降低企业整体资金备付,提高剩余资金的投资收益,实现规模经济。

有利于降低成本费用开支。

集团以后可以通过银行大授信的方式,降低子企业的贷款成本,实现全企业范围内贷款利率最优化,如以集团的名义和各家银行进行协商,争取达到存款利率上幅,贷款利率下降的理想状态。以这种形式取得融资贷款,一方面降低了贷款成本,另外一方面又可以提高集团整体的商业信誉,为以后的企业发债及整体上市打下良好的基础。

有利于缩短资金管理链条,提高工作效率。

实行资金一体化管理,通过梳理银行账户,账户精简,基本把日常使用账户控制在3-5个左右,从而缩短资金管理链条。

洪总在讲话中提出了“资金管理一体化”工作的原则和基本要求。实施资金管理一体化的原则(“三不变”原则):即原管理体制不变、资金支配权不变、资金收益权不变。 资金管理一体化的实施将形成两级多元的资金管理模式。力争通过这个资金平台,集中系统内的资金流,使全集团的资金实现高效率的合理运动,在集团总部和二级企业、二级企业和二级企业之间充分调剂资金余缺,实现集团内部资金的良性循环,并从实际操作中创造出效益,为各企业的生产经营服务。

为保障资金管理一体化的实施,将组建集团资金一体化推进工作领导小组和实施小组。领导小组主要负责系统规划和方案的审定、组织和协调工作;实施小组主要负责各子系统的需求分析、推广实施等工作。

为了做好“资金管理一体化”工作,洪总向集团内各部门、成员企业提出了要求:

一要统一思想,提高认识,积极支撑与配合。二是要注意做好流程再造,做好资金和业务的融合工作。三要积极主动、创造性地推进一体化工作。四要注意做好培训工作。

最后,洪总希翼大家认真领会此次启动会的宗旨,把资金管理一体化工作作为集团的一个重要工程来抓。在工作的推进过程上,各级成员企业领导班子必须形成共识,注重其覆盖性、渗透性、亲和力,坚定信心,把握方向,争取到达首战告捷。

徐震总会计师在会上对下一步具体工作提出了要求,并通报了近期的几项工作。

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